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17.58%
近一年漲跌幅
1.0891
凈值 （2025-07-04）
-0.06%
日漲跌幅
基金經理
楊斯琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.63
過去一周
2.03
過去一月
2.46
過去一季
4.21
過去半年
7.32
過去一年
17.58
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0891
1.0891
2025-07-03
1.0898
1.0898
2025-07-02
1.0818
1.0818
2025-07-01
1.0883
1.0883
2025-06-30
1.0820
1.0820
2025-06-27
1.0674
1.0674
2025-06-26
1.0678
1.0678
2025-06-25
1.0768
1.0768
2025-06-24
1.0593
1.0593
2025-06-23
1.0430
1.0430
2025-06-20
1.0479
1.0479
2025-06-19
1.0467
1.0467
2025-06-18
1.0524
1.0524
2025-06-17
1.0530
1.0530
2025-06-16
1.0607
1.0607
2025-06-13
1.0637
1.0637
2025-06-12
1.0750
1.0750
2025-06-11
1.0791
1.0791
2025-06-10
1.0713
1.0713
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏中證紅利質量交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金代碼：
016440
基金合同生效日：
2022-09-14
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
楊斯琪 （開始擔任本基金經理的日期：2024-11-25 證券從業日期：2018-07-09）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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