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17.58%
近一年漲跌幅
1.0891
凈值 （2025-07-04）
-0.06%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
楊斯琪
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.63
過去一周
2.03
過去一月
2.46
過去一季
4.21
過去半年
7.32
過去一年
17.58
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
8.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0891
1.0891
2025-07-03
1.0898
1.0898
2025-07-02
1.0818
1.0818
2025-07-01
1.0883
1.0883
2025-06-30
1.0820
1.0820
2025-06-27
1.0674
1.0674
2025-06-26
1.0678
1.0678
2025-06-25
1.0768
1.0768
2025-06-24
1.0593
1.0593
2025-06-23
1.0430
1.0430
2025-06-20
1.0479
1.0479
2025-06-19
1.0467
1.0467
2025-06-18
1.0524
1.0524
2025-06-17
1.0530
1.0530
2025-06-16
1.0607
1.0607
2025-06-13
1.0637
1.0637
2025-06-12
1.0750
1.0750
2025-06-11
1.0791
1.0791
2025-06-10
1.0713
1.0713
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.90%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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