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債券型
中低風險(R2)
1.92%
近一年漲跌幅
1.0957
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
武文琦  張海靜
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.07
過去一月
0.18
過去一季
0.48
過去半年
0.72
過去一年
1.92
過去三年
8.11
過去五年
--
成立以來
9.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0957
1.0957
2025-07-02
1.0955
1.0955
2025-07-01
1.0953
1.0953
2025-06-30
1.0951
1.0951
2025-06-27
1.0950
1.0950
2025-06-26
1.0949
1.0949
2025-06-25
1.0949
1.0949
2025-06-24
1.0949
1.0949
2025-06-23
1.0949
1.0949
2025-06-20
1.0948
1.0948
2025-06-19
1.0948
1.0948
2025-06-18
1.0947
1.0947
2025-06-17
1.0946
1.0946
2025-06-16
1.0945
1.0945
2025-06-13
1.0944
1.0944
2025-06-12
1.0943
1.0943
2025-06-11
1.0943
1.0943
2025-06-10
1.0943
1.0943
2025-06-09
1.0942
1.0942
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
93.64
現(xiàn)金
5.11
其他
1.25
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
2020020
20華融湘江永續(xù)債
700,000
72,926,652.05
4.97
2
200208
20國開08
700,000
71,764,517.81
4.89
3
240411
24農發(fā)11
700,000
71,054,295.89
4.84
4
012482380
24首鋼SCP004
700,000
70,874,060.27
4.83
5
180206
18國開06
500,000
52,368,520.55
3.57
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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