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(基金代碼:014518)
債券型
中低風險(R2)
1.92%
近一年漲跌幅
1.0957
凈值 (2025-07-03)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
武文琦  張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.07
過去一月
0.18
過去一季
0.48
過去半年
0.72
過去一年
1.92
過去三年
8.11
過去五年
--
成立以來
9.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0957
1.0957
2025-07-02
1.0955
1.0955
2025-07-01
1.0953
1.0953
2025-06-30
1.0951
1.0951
2025-06-27
1.0950
1.0950
2025-06-26
1.0949
1.0949
2025-06-25
1.0949
1.0949
2025-06-24
1.0949
1.0949
2025-06-23
1.0949
1.0949
2025-06-20
1.0948
1.0948
2025-06-19
1.0948
1.0948
2025-06-18
1.0947
1.0947
2025-06-17
1.0946
1.0946
2025-06-16
1.0945
1.0945
2025-06-13
1.0944
1.0944
2025-06-12
1.0943
1.0943
2025-06-11
1.0943
1.0943
2025-06-10
1.0943
1.0943
2025-06-09
1.0942
1.0942
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.20%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.20%
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