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（基金代碼：014518）
債券型
中低風險(R2)
1.92%
近一年漲跌幅
1.0957
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
武文琦  張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.07
過去一月
0.18
過去一季
0.48
過去半年
0.72
過去一年
1.92
過去三年
8.11
過去五年
--
成立以來
9.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0957
1.0957
2025-07-02
1.0955
1.0955
2025-07-01
1.0953
1.0953
2025-06-30
1.0951
1.0951
2025-06-27
1.0950
1.0950
2025-06-26
1.0949
1.0949
2025-06-25
1.0949
1.0949
2025-06-24
1.0949
1.0949
2025-06-23
1.0949
1.0949
2025-06-20
1.0948
1.0948
2025-06-19
1.0948
1.0948
2025-06-18
1.0947
1.0947
2025-06-17
1.0946
1.0946
2025-06-16
1.0945
1.0945
2025-06-13
1.0944
1.0944
2025-06-12
1.0943
1.0943
2025-06-11
1.0943
1.0943
2025-06-10
1.0943
1.0943
2025-06-09
1.0942
1.0942
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏30天滾動持有短債債券型發起式證券投資基金
基金代碼：
014518
基金合同生效日：
2021-12-27
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
浙商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
其他開放式（持有期滾動開放）
基金經理：
武文琦 （開始擔任本基金經理的日期：2024-11-25 證券從業日期：2016-07-11）
 
張海靜 （開始擔任本基金經理的日期：2021-12-27 證券從業日期：2007-07-01）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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