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7.81%
近一年漲跌幅
1.0363
凈值 （2025-07-04）
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.71
過去一周
0.87
過去一月
0.38
過去一季
1.89
過去半年
5.15
過去一年
7.81
過去三年
3.41
過去五年
--
成立以來
3.63
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0363
1.0363
2025-07-03
1.0373
1.0373
2025-07-02
1.0335
1.0335
2025-07-01
1.0378
1.0378
2025-06-30
1.0347
1.0347
2025-06-27
1.0274
1.0274
2025-06-26
1.0255
1.0255
2025-06-25
1.0283
1.0283
2025-06-24
1.0277
1.0277
2025-06-23
1.0256
1.0256
2025-06-20
1.0248
1.0248
2025-06-19
1.0270
1.0270
2025-06-18
1.0344
1.0344
2025-06-17
1.0334
1.0334
2025-06-16
1.0429
1.0429
2025-06-13
1.0376
1.0376
2025-06-12
1.0392
1.0392
2025-06-11
1.0374
1.0374
2025-06-10
1.0362
1.0362
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
24.13
債券
73.72
現(xiàn)金
1.83
其他
0.32
前10大股持倉占比： 13.47%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
52,594,896.31
14.29
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
30,285.40
0.01
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
14,621,791.81
3.97
J 金融業(yè)股票市值
1,805,193.00
0.49
K 房地產業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
69,052,166.52
18.76
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
00981
中芯國際
2.98
600363
聯(lián)創(chuàng)光電
1.71
002273
水晶光電
1.34
02498
速騰聚創(chuàng)
1.29
300433
藍思科技
1.27
688521
芯原股份
1.27
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.97
00700
騰訊控股
0.92
02382
舜宇光學科技
0.87
002371
北方華創(chuàng)
0.85
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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