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(基金代碼:011744)
混合型
中風險(R3)
7.81%
近一年漲跌幅
1.0363
凈值 (2025-07-04)
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.71
過去一周
0.87
過去一月
0.38
過去一季
1.89
過去半年
5.15
過去一年
7.81
過去三年
3.41
過去五年
--
成立以來
3.63
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0363
1.0363
2025-07-03
1.0373
1.0373
2025-07-02
1.0335
1.0335
2025-07-01
1.0378
1.0378
2025-06-30
1.0347
1.0347
2025-06-27
1.0274
1.0274
2025-06-26
1.0255
1.0255
2025-06-25
1.0283
1.0283
2025-06-24
1.0277
1.0277
2025-06-23
1.0256
1.0256
2025-06-20
1.0248
1.0248
2025-06-19
1.0270
1.0270
2025-06-18
1.0344
1.0344
2025-06-17
1.0334
1.0334
2025-06-16
1.0429
1.0429
2025-06-13
1.0376
1.0376
2025-06-12
1.0392
1.0392
2025-06-11
1.0374
1.0374
2025-06-10
1.0362
1.0362
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
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