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(基金代碼:011744)
混合型
中風險(R3)
7.81%
近一年漲跌幅
1.0363
凈值 (2025-07-04)
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.71
過去一周
0.87
過去一月
0.38
過去一季
1.89
過去半年
5.15
過去一年
7.81
過去三年
3.41
過去五年
--
成立以來
3.63
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0363
1.0363
2025-07-03
1.0373
1.0373
2025-07-02
1.0335
1.0335
2025-07-01
1.0378
1.0378
2025-06-30
1.0347
1.0347
2025-06-27
1.0274
1.0274
2025-06-26
1.0255
1.0255
2025-06-25
1.0283
1.0283
2025-06-24
1.0277
1.0277
2025-06-23
1.0256
1.0256
2025-06-20
1.0248
1.0248
2025-06-19
1.0270
1.0270
2025-06-18
1.0344
1.0344
2025-06-17
1.0334
1.0334
2025-06-16
1.0429
1.0429
2025-06-13
1.0376
1.0376
2025-06-12
1.0392
1.0392
2025-06-11
1.0374
1.0374
2025-06-10
1.0362
1.0362
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
柳萬軍
柳萬軍
從業年限:18年
起始日:2021-06-24
任期回報 3.63%
碩士。曾任中國人民銀行上海總部副主任科員、泰康資產固定收益部投資經理、交銀施羅德基金固定收益部基金經理助理等。2013年6月加入華夏基金管理有限公司。歷任固定收益部研究員、華夏貨幣市場基金基金經理(2013年12月31日至2017年8月7日期間)、華夏薪金寶貨幣市場基金基金經理(2014年5月26日至2017年8月7日期間)、華夏恒利6個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(2016年3月29日至2018年6月28日期間)、華夏新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2016年2月23日至2018年12月17日期間)、華夏鼎旺三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2018年4月24日至2019年7月29日期間)、華夏新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理(2016年3月30日至2019年11月29日期間)、華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(2018年6月29日至2019年11月29日期間)、亞債中國債券指數基金基金經理(2015年7月16日至2020年1月6日期間)、華夏鼎諾三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2018年12月17日至2020年1月6日期間)、華夏鼎康債券型證券投資基金基金經理(2019年8月12日至2020年8月25日期間)、華夏鼎淳債券型證券投資基金基金經理(2019年8月21日至2020年8月25日期間)、華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經理(2019年4月25日至2021年1月27日期間)、華夏恒融債券型證券投資基金基金經理(2019年4月25日至2021年1月27日期間)、華夏鼎源債券型證券投資基金基金經理(2020年5月20日至2021年12月21日期間)、華夏鼎沛債券型證券投資基金基金經理(2018年6月26日至2022年2月9日期間)、華夏卓享債券型證券投資基金基金經理(2021年8月24日至2023年3月21日期間)、華夏安康信用優選債券型證券投資基金基金經理(2014年5月5日至2024年7月12日期間)、華夏鼎泰六個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(2018年4月13日至2024年11月25日期間)等。
截止日期:2025-07-04
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任職日期
離任時期
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