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（基金代碼：011744）
混合型
中風險(R3)
7.81%
近一年漲跌幅
1.0363
凈值 （2025-07-04）
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.71
過去一周
0.87
過去一月
0.38
過去一季
1.89
過去半年
5.15
過去一年
7.81
過去三年
3.41
過去五年
--
成立以來
3.63
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0363
1.0363
2025-07-03
1.0373
1.0373
2025-07-02
1.0335
1.0335
2025-07-01
1.0378
1.0378
2025-06-30
1.0347
1.0347
2025-06-27
1.0274
1.0274
2025-06-26
1.0255
1.0255
2025-06-25
1.0283
1.0283
2025-06-24
1.0277
1.0277
2025-06-23
1.0256
1.0256
2025-06-20
1.0248
1.0248
2025-06-19
1.0270
1.0270
2025-06-18
1.0344
1.0344
2025-06-17
1.0334
1.0334
2025-06-16
1.0429
1.0429
2025-06-13
1.0376
1.0376
2025-06-12
1.0392
1.0392
2025-06-11
1.0374
1.0374
2025-06-10
1.0362
1.0362
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏興源穩健一年持有期混合型證券投資基金
基金代碼：
011744
基金合同生效日：
2021-06-24
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
興業銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
其他開放式（持有期開放）
基金經理：
柳萬軍 （開始擔任本基金經理的日期：2021-06-24 證券從業日期：2007-08-10）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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