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（基金代碼：011624）
債券型
中低風險(R2)
4.24%
近一年漲跌幅
1.0606
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.65
過去一周
0.25
過去一月
0.52
過去一季
0.97
過去半年
1.77
過去一年
4.24
過去三年
5.83
過去五年
--
成立以來
6.06
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0606
1.0606
2025-07-03
1.0603
1.0603
2025-07-02
1.0594
1.0594
2025-07-01
1.0595
1.0595
2025-06-30
1.0587
1.0587
2025-06-27
1.0580
1.0580
2025-06-26
1.0575
1.0575
2025-06-25
1.0575
1.0575
2025-06-24
1.0568
1.0568
2025-06-23
1.0559
1.0559
2025-06-20
1.0553
1.0553
2025-06-19
1.0555
1.0555
2025-06-18
1.0564
1.0564
2025-06-17
1.0563
1.0563
2025-06-16
1.0563
1.0563
2025-06-13
1.0560
1.0560
2025-06-12
1.0570
1.0570
2025-06-11
1.0568
1.0568
2025-06-10
1.0563
1.0563
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
5.40
債券
88.83
現金
2.37
其他
3.4
前10大股持倉占比： 1.18%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
21,028.00
0.08
B 采礦業股票市值
91,762.00
0.33
C 制造業股票市值
1,254,296.00
4.50
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
5,859.00
0.02
E 建筑業股票市值
12,182.00
0.04
F 批發和零售業股票市值
15,422.00
0.06
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
32,609.00
0.12
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
97,042.00
0.35
J 金融業股票市值
80,056.00
0.29
K 房地產業股票市值
9,654.00
0.03
L 租賃和商務服務業股票市值
30,555.00
0.11
M 科學研究和技術服務業股票市值
20,202.00
0.07
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
3,191.00
0.01
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
34,791.00
0.12
合計
1,708,649.00
6.13
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
210316
21進出16
100,000
10,447,684.93
37.46
2
092202005
22國開行二級資本債01A
100,000
10,325,561.64
37.02
3
143293
18川發02
25,000
2,580,836.99
9.25
4
148513
23國證09
25,000
2,557,653.01
9.17
5
019749
24國債15
22,000
2,218,953.15
7.96
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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