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（基金代碼：011624）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
4.24%
近一年漲跌幅
1.0606
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
靖博靈  孫蕾
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.65
過(guò)去一周
0.25
過(guò)去一月
0.52
過(guò)去一季
0.97
過(guò)去半年
1.77
過(guò)去一年
4.24
過(guò)去三年
5.83
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
6.06
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0606
1.0606
2025-07-03
1.0603
1.0603
2025-07-02
1.0594
1.0594
2025-07-01
1.0595
1.0595
2025-06-30
1.0587
1.0587
2025-06-27
1.0580
1.0580
2025-06-26
1.0575
1.0575
2025-06-25
1.0575
1.0575
2025-06-24
1.0568
1.0568
2025-06-23
1.0559
1.0559
2025-06-20
1.0553
1.0553
2025-06-19
1.0555
1.0555
2025-06-18
1.0564
1.0564
2025-06-17
1.0563
1.0563
2025-06-16
1.0563
1.0563
2025-06-13
1.0560
1.0560
2025-06-12
1.0570
1.0570
2025-06-11
1.0568
1.0568
2025-06-10
1.0563
1.0563
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 100萬(wàn)元 
0.80%
　
100萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.60%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.70%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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