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（基金代碼：011624）
債券型
中低風險(R2)
4.24%
近一年漲跌幅
1.0606
凈值 （2025-07-04）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
靖博靈  孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.65
過去一周
0.25
過去一月
0.52
過去一季
0.97
過去半年
1.77
過去一年
4.24
過去三年
5.83
過去五年
--
成立以來
6.06
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0606
1.0606
2025-07-03
1.0603
1.0603
2025-07-02
1.0594
1.0594
2025-07-01
1.0595
1.0595
2025-06-30
1.0587
1.0587
2025-06-27
1.0580
1.0580
2025-06-26
1.0575
1.0575
2025-06-25
1.0575
1.0575
2025-06-24
1.0568
1.0568
2025-06-23
1.0559
1.0559
2025-06-20
1.0553
1.0553
2025-06-19
1.0555
1.0555
2025-06-18
1.0564
1.0564
2025-06-17
1.0563
1.0563
2025-06-16
1.0563
1.0563
2025-06-13
1.0560
1.0560
2025-06-12
1.0570
1.0570
2025-06-11
1.0568
1.0568
2025-06-10
1.0563
1.0563
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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