久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：010191）
債券型
中低風險(R2)
3.39%
近一年漲跌幅
1.0706
凈值 （2025-07-03）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.15
過去一周
0.17
過去一月
0.47
過去一季
0.85
過去半年
0.96
過去一年
3.39
過去三年
12.60
過去五年
--
成立以來
19.72
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0706
1.1860
2025-07-02
1.0703
1.1857
2025-07-01
1.0695
1.1849
2025-06-30
1.0688
1.1842
2025-06-27
1.0690
1.1844
2025-06-26
1.0688
1.1842
2025-06-25
1.0685
1.1839
2025-06-24
1.0690
1.1844
2025-06-23
1.0695
1.1849
2025-06-20
1.0693
1.1847
2025-06-19
1.0690
1.1844
2025-06-18
1.0688
1.1842
2025-06-17
1.0686
1.1840
2025-06-16
1.0678
1.1832
2025-06-13
1.0675
1.1829
2025-06-12
1.0674
1.1828
2025-06-11
1.0673
1.1827
2025-06-10
1.0669
1.1823
2025-06-09
1.0668
1.1822
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
91.83
現金
0.58
其他
7.59
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112410336
24興業銀行CD336
2,000,000
197,257,016.99
9.31
2
240015
24附息國債15
1,100,000
110,958,657.53
5.24
3
232400014
24民生銀行二級資本債01
1,000,000
102,496,575.34
4.84
4
102383412
23甘國投MTN003
700,000
72,391,104.11
3.42
5
137906
22陸集01
700,000
71,093,208.22
3.36
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 亚洲码国产精品高潮在线 | 99er在线观看视频 | 国产一区二区精品久久99 | 穿书自救指南2樱花动漫免费观看 | 成人亚洲一区无码久久 | 又硬又水多又坚少妇18P | 日本四虎影院 | 中国熟女高潮视频 | 蜜桃视频在线观看入口 | 海角在线观看91一区二区 | 中国人妻与老外黑人 | 久久大学生精品视频 | 欧美精品理论片大全 | 欧美极品日韩极品1 | 亚洲天堂在线视频播放 | 日韩最新中文字幕 | 中文字幕成熟丰满人妻 | 被绑在机器上强行高潮的视频 | 亚洲国产97色在线张津瑜 | 日本黄色免费在线观看 | 涩涩tv | 免费欧美视频 | 偷拍区清纯另类丝袜美腿 | 亚洲久久色 | 一二三四日本高清社区5 | 精品产国自在拍 | 少妇人妻偷人精品视蜜桃 | 又黄又硬又湿又刺激视频免费 | 麻豆精品久久久久久中文字幕无码 | 亚州久久 | 桃子视频在线播放WWW | 日韩激情综合网 | 天天爽人人爽夜夜爽 | 精品国产三级在线观看 | 国产日产欧美一区二区三 | 91看片一区| 久久精品亚洲天堂 | 中文字幕爆乳JULIA女教师 | 97在线看 | 欧美一级淫片aaaa | 中文亏日产幕无线码一区 |