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（基金代碼：010191）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
3.39%
近一年漲跌幅
1.0706
凈值 （2025-07-03）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
1.15
過去一周
0.17
過去一月
0.47
過去一季
0.85
過去半年
0.96
過去一年
3.39
過去三年
12.60
過去五年
--
成立以來
19.72
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.0706
1.1860
2025-07-02
1.0703
1.1857
2025-07-01
1.0695
1.1849
2025-06-30
1.0688
1.1842
2025-06-27
1.0690
1.1844
2025-06-26
1.0688
1.1842
2025-06-25
1.0685
1.1839
2025-06-24
1.0690
1.1844
2025-06-23
1.0695
1.1849
2025-06-20
1.0693
1.1847
2025-06-19
1.0690
1.1844
2025-06-18
1.0688
1.1842
2025-06-17
1.0686
1.1840
2025-06-16
1.0678
1.1832
2025-06-13
1.0675
1.1829
2025-06-12
1.0674
1.1828
2025-06-11
1.0673
1.1827
2025-06-10
1.0669
1.1823
2025-06-09
1.0668
1.1822
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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