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(基金代碼:010191)
債券型
中低風險(R2)
3.39%
近一年漲跌幅
1.0710
凈值 (2025-07-04)
0.04%
日漲跌幅
基金經理
張海靜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.19
過去一周
0.19
過去一月
0.50
過去一季
0.89
過去半年
1.00
過去一年
3.39
過去三年
12.70
過去五年
--
成立以來
19.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0710
1.1864
2025-07-03
1.0706
1.1860
2025-07-02
1.0703
1.1857
2025-07-01
1.0695
1.1849
2025-06-30
1.0688
1.1842
2025-06-27
1.0690
1.1844
2025-06-26
1.0688
1.1842
2025-06-25
1.0685
1.1839
2025-06-24
1.0690
1.1844
2025-06-23
1.0695
1.1849
2025-06-20
1.0693
1.1847
2025-06-19
1.0690
1.1844
2025-06-18
1.0688
1.1842
2025-06-17
1.0686
1.1840
2025-06-16
1.0678
1.1832
2025-06-13
1.0675
1.1829
2025-06-12
1.0674
1.1828
2025-06-11
1.0673
1.1827
2025-06-10
1.0669
1.1823
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
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