截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
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-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
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序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
210203
21國開03
1,500,000
152,673,287.67
6.85
2
2028025
20浦發銀行二級01
1,200,000
123,833,049.86
5.56
3
2028033
20建設銀行二級
1,100,000
113,599,079.45
5.10
4
2180243
21天投債01
1,000,000
105,448,493.15
4.73
5
2128002
21工商銀行二級01
1,000,000
102,526,712.33
4.60
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