久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：006777）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
-0.03%
近一年漲跌幅
1.0911
凈值 （2025-07-03）
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
武文琦
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.21
過去一周
0.06
過去一月
0.04
過去一季
0.04
過去半年
-0.24
過去一年
-0.03
過去三年
2.38
過去五年
8.05
成立以來
12.58
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0911
1.1241
2025-07-02
1.0910
1.1240
2025-07-01
1.0905
1.1235
2025-06-30
1.0904
1.1234
2025-06-27
1.0904
1.1234
2025-06-26
1.0904
1.1234
2025-06-25
1.0905
1.1235
2025-06-24
1.0907
1.1237
2025-06-23
1.0908
1.1238
2025-06-20
1.0910
1.1240
2025-06-19
1.0910
1.1240
2025-06-18
1.0910
1.1240
2025-06-17
1.0910
1.1240
2025-06-16
1.0908
1.1238
2025-06-13
1.0908
1.1238
2025-06-12
1.0908
1.1238
2025-06-11
1.0908
1.1238
2025-06-10
1.0908
1.1238
2025-06-09
1.0908
1.1238
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務(wù)費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 午夜欧美一区二区三区免费观看 | 中文精品一区二区三区 | 日本淫片免费啪啪3 | 飞虎神鹰1-42集免费 | 国产人妻精品久久久久野外 | 亚洲激情国产精品 | 91久久国产精品 | 欧美日韩精品二区 | 婷婷激情综合色五月久久图片 | 成人爽爽 | 久久久久夜夜夜 | av免费看国产 | 久久精品国产一区 | 亚洲AV无码乱码国产一区二区 | 亚洲国产成人精品无码区二本 | 精品国产一区二区三区噜噜噜 | 日本天天躁狠狠躁噜噜噜 | 亚洲天堂福利视频 | 蜜桃av入口观看 | 无码人妻一区二区中文 | 又黄又爽又色的视频 | 视频免费观看在线 | 亚洲精品在线网址 | 国产综合视频在线观看 | 亚洲无亚洲人成网站77777 | 亚洲欧美日韩一级 | 九九热1 | 久久成人免费网 | 蜜桃无码AV一区二区 | 老头把我添高潮了A片故视频 | 国产精品国产三级国产aⅴ中文 | 国产国产成年年人免费看片 | 国产天天草| 亚洲国产精品久久久久婷婷图片 | 国产毛片久久久久久蜜臂媒 | 久久精品国产久精国产爱 | 亚洲成人免费视频 | 国产精品无卡毛片视频 | 999国产视频 | 互换后人妻的呻吟晓红 | 黄色片子免费 |