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(基金代碼:006777)
債券型
中低風險(R2)
-0.03%
近一年漲跌幅
1.0911
凈值 (2025-07-03)
0.01%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-0.21
過去一周
0.06
過去一月
0.04
過去一季
0.04
過去半年
-0.24
過去一年
-0.03
過去三年
2.38
過去五年
8.05
成立以來
12.58
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0911
1.1241
2025-07-02
1.0910
1.1240
2025-07-01
1.0905
1.1235
2025-06-30
1.0904
1.1234
2025-06-27
1.0904
1.1234
2025-06-26
1.0904
1.1234
2025-06-25
1.0905
1.1235
2025-06-24
1.0907
1.1237
2025-06-23
1.0908
1.1238
2025-06-20
1.0910
1.1240
2025-06-19
1.0910
1.1240
2025-06-18
1.0910
1.1240
2025-06-17
1.0910
1.1240
2025-06-16
1.0908
1.1238
2025-06-13
1.0908
1.1238
2025-06-12
1.0908
1.1238
2025-06-11
1.0908
1.1238
2025-06-10
1.0908
1.1238
2025-06-09
1.0908
1.1238
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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