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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
3.06%
近一年漲跌幅
1.1341
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉薇
交易狀態(tài)
暫停申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.79
過(guò)去一周
0.11
過(guò)去一月
0.29
過(guò)去一季
0.84
過(guò)去半年
0.63
過(guò)去一年
3.06
過(guò)去三年
11.22
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
18.18
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.1341
1.1749
2025-07-01
1.1337
1.1745
2025-06-30
1.1334
1.1742
2025-06-27
1.1333
1.1741
2025-06-26
1.1329
1.1737
2025-06-25
1.1329
1.1737
2025-06-24
1.1330
1.1738
2025-06-23
1.1330
1.1738
2025-06-20
1.1328
1.1736
2025-06-19
1.1326
1.1734
2025-06-18
1.1325
1.1733
2025-06-17
1.1323
1.1731
2025-06-16
1.1322
1.1730
2025-06-13
1.1319
1.1727
2025-06-12
1.1317
1.1725
2025-06-11
1.1317
1.1725
2025-06-10
1.1315
1.1723
2025-06-09
1.1314
1.1722
2025-06-06
1.1312
1.1720
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
98.68
現(xiàn)金
1.32
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
102381103
23華遠(yuǎn)陸港MTN002
400,000
42,000,800.00
4.65
2
102381116
23西城投資MTN001
400,000
41,967,079.45
4.64
3
115573
23安控06
400,000
41,498,417.54
4.59
4
102485433
24中國(guó)銅業(yè)MTN001
400,000
39,922,226.85
4.42
5
102381451
23渝高建投MTN001
300,000
31,314,494.79
3.46
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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