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華夏鼎諾三個月定期開放債券C

（基金代碼：004980）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.06%

近一年漲跌幅

1.1341

凈值（2025-07-02）

0.04%

日漲跌幅

基金經理

劉薇

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.79

過去一周

0.11

過去一月

0.29

過去一季

0.84

過去半年

0.63

過去一年

3.06

過去三年

11.22

過去五年

成立以來

18.18

日期

凈值

累計凈值

2025-07-02

1.1341

1.1749

2025-07-01

1.1337

1.1745

2025-06-30

1.1334

1.1742

2025-06-27

1.1333

1.1741

2025-06-26

1.1329

1.1737

2025-06-25

1.1329

1.1737

2025-06-24

1.1330

1.1738

2025-06-23

1.1330

1.1738

2025-06-20

1.1328

1.1736

2025-06-19

1.1326

1.1734

2025-06-18

1.1325

1.1733

2025-06-17

1.1323

1.1731

2025-06-16

1.1322

1.1730

2025-06-13

1.1319

1.1727

2025-06-12

1.1317

1.1725

2025-06-11

1.1317

1.1725

2025-06-10

1.1315

1.1723

2025-06-09

1.1314

1.1722

2025-06-06

1.1312

1.1720

截止日期：2025-07-02

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

代銷機構

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