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（基金代碼：004980）
債券型
中低風險(R2)
3.06%
近一年漲跌幅
1.1341
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.79
過去一周
0.11
過去一月
0.29
過去一季
0.84
過去半年
0.63
過去一年
3.06
過去三年
11.22
過去五年
--
成立以來
18.18
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1341
1.1749
2025-07-01
1.1337
1.1745
2025-06-30
1.1334
1.1742
2025-06-27
1.1333
1.1741
2025-06-26
1.1329
1.1737
2025-06-25
1.1329
1.1737
2025-06-24
1.1330
1.1738
2025-06-23
1.1330
1.1738
2025-06-20
1.1328
1.1736
2025-06-19
1.1326
1.1734
2025-06-18
1.1325
1.1733
2025-06-17
1.1323
1.1731
2025-06-16
1.1322
1.1730
2025-06-13
1.1319
1.1727
2025-06-12
1.1317
1.1725
2025-06-11
1.1317
1.1725
2025-06-10
1.1315
1.1723
2025-06-09
1.1314
1.1722
2025-06-06
1.1312
1.1720
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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市場有風險，投資需謹慎

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