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（基金代碼：004979）
債券型
中低風險(R2)
3.16%
近一年漲跌幅
1.1267
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.84
過去一周
0.11
過去一月
0.30
過去一季
0.86
過去半年
0.68
過去一年
3.16
過去三年
11.55
過去五年
18.25
成立以來
24.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1267
1.2312
2025-07-01
1.1263
1.2308
2025-06-30
1.1260
1.2305
2025-06-27
1.1259
1.2304
2025-06-26
1.1255
1.2300
2025-06-25
1.1255
1.2300
2025-06-24
1.1256
1.2301
2025-06-23
1.1256
1.2301
2025-06-20
1.1254
1.2299
2025-06-19
1.1252
1.2297
2025-06-18
1.1251
1.2296
2025-06-17
1.1249
1.2294
2025-06-16
1.1248
1.2293
2025-06-13
1.1244
1.2289
2025-06-12
1.1243
1.2288
2025-06-11
1.1242
1.2287
2025-06-10
1.1241
1.2286
2025-06-09
1.1240
1.2285
2025-06-06
1.1237
1.2282
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
98.68
現金
1.32
其他
0.0
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
102381103
23華遠陸港MTN002
400,000
42,000,800.00
4.65
2
102381116
23西城投資MTN001
400,000
41,967,079.45
4.64
3
115573
23安控06
400,000
41,498,417.54
4.59
4
102485433
24中國銅業MTN001
400,000
39,922,226.85
4.42
5
102381451
23渝高建投MTN001
300,000
31,314,494.79
3.46
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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