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華夏鼎諾三個月定期開放債券A

（基金代碼：004979）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.16%

近一年漲跌幅

1.1267

凈值（2025-07-02）

0.04%

日漲跌幅

基金經理

劉薇

交易狀態

暫停申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.84

過去一周

0.11

過去一月

0.30

過去一季

0.86

過去半年

0.68

過去一年

3.16

過去三年

11.55

過去五年

18.25

成立以來

24.90

日期

凈值

累計凈值

2025-07-02

1.1267

1.2312

2025-07-01

1.1263

1.2308

2025-06-30

1.1260

1.2305

2025-06-27

1.1259

1.2304

2025-06-26

1.1255

1.2300

2025-06-25

1.1255

1.2300

2025-06-24

1.1256

1.2301

2025-06-23

1.1256

1.2301

2025-06-20

1.1254

1.2299

2025-06-19

1.1252

1.2297

2025-06-18

1.1251

1.2296

2025-06-17

1.1249

1.2294

2025-06-16

1.1248

1.2293

2025-06-13

1.1244

1.2289

2025-06-12

1.1243

1.2288

2025-06-11

1.1242

1.2287

2025-06-10

1.1241

1.2286

2025-06-09

1.1240

1.2285

2025-06-06

1.1237

1.2282

截止日期：2025-07-02

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

代銷機構

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010-82523198

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95575

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956066

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95597

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95548

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95548

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95511-8

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400-818-8118

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95523、400-889-5523

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400-188-3888

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