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（基金代碼：004979）
債券型
中低風險(R2)
3.16%
近一年漲跌幅
1.1267
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.84
過去一周
0.11
過去一月
0.30
過去一季
0.86
過去半年
0.68
過去一年
3.16
過去三年
11.55
過去五年
18.25
成立以來
24.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1267
1.2312
2025-07-01
1.1263
1.2308
2025-06-30
1.1260
1.2305
2025-06-27
1.1259
1.2304
2025-06-26
1.1255
1.2300
2025-06-25
1.1255
1.2300
2025-06-24
1.1256
1.2301
2025-06-23
1.1256
1.2301
2025-06-20
1.1254
1.2299
2025-06-19
1.1252
1.2297
2025-06-18
1.1251
1.2296
2025-06-17
1.1249
1.2294
2025-06-16
1.1248
1.2293
2025-06-13
1.1244
1.2289
2025-06-12
1.1243
1.2288
2025-06-11
1.1242
1.2287
2025-06-10
1.1241
1.2286
2025-06-09
1.1240
1.2285
2025-06-06
1.1237
1.2282
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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