久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：000047）
債券型
中低風險(R2)
15.26%
近一年漲跌幅
1.9057
凈值 （2025-07-01）
0.33%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.55
過去一周
1.52
過去一月
2.65
過去一季
3.34
過去半年
6.55
過去一年
15.26
過去三年
16.63
過去五年
39.10
成立以來
141.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.9057
2.2078
2025-06-30
1.8994
2.2015
2025-06-27
1.8912
2.1933
2025-06-26
1.8863
2.1884
2025-06-25
1.8886
2.1907
2025-06-24
1.8772
2.1793
2025-06-23
1.8657
2.1678
2025-06-20
1.8576
2.1597
2025-06-19
1.8610
2.1631
2025-06-18
1.8688
2.1709
2025-06-17
1.8676
2.1697
2025-06-16
1.8686
2.1707
2025-06-13
1.8642
2.1663
2025-06-12
1.8753
2.1774
2025-06-11
1.8723
2.1744
2025-06-10
1.8683
2.1704
2025-06-09
1.8753
2.1774
2025-06-06
1.8679
2.1700
2025-06-05
1.8669
2.1690
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
3.84
債券
84.58
現金
1.76
其他
9.82
前10大股持倉占比： 3.85%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
57,665,613.65
3.07
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
7,549,529.62
0.40
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
7,179,838.36
0.38
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
72,394,981.63
3.85
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
259908
25貼現國債08
1,000,000
99,957,142.86
5.33
2
2020016
20江蘇銀行永續債
900,000
93,420,000.00
4.98
3
232580001
25工行二級資本債01BC
900,000
89,964,271.23
4.80
4
102380893
23中電投MTN009A
500,000
51,568,268.49
2.75
5
2028013
20農業銀行二級01
500,000
51,456,095.89
2.74
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 女邻居丰满的奶水 | 亚洲国产一区av | 韩国三级中文字幕HD久久精品 | 亚洲av无一区二区三区 | 爱啪导航一精品导航站 | 久久精品国产av一区二区蜜臀 | 国产视频一区二区在线播放 | 香蕉免费一区二区三区 | 男人J放进女人P全黄在线 | 久热这里有精品 | 久久双人床双人片 | 暖暖免费高清日本社区在线观看 | 91在线观看高清视频 | 亚洲中文久久精品无码ww16 | 一级欧美一级日韩片免费观看 | 韩国三级爽野战 | 婷婷午夜激情网 | 日韩精品dvd| 亚洲AV国产AV一区无码 | 中文字幕亚洲国产 | 亚洲欧美日韩精品永久 | 加勒比AV中文字幕不卡 | 国产热A欧美热A在线视频 | 午夜精品久久久久久久99老熟妇 | 免费看国产黄线在线观看 | 一本到无码av专区无码不卡 | 国产亚洲精品久久久久久郑州 | 亚洲精品国产精华 | 欧美宗合| 亚洲第一视频 | 一本大道大臿蕉无码视频 | 欧美精品精品一区 | 99久久精品费精品国产风间由美 | 中文字幕在线观看视频免费 | 欧美日韩国产第一页 | 欧美色图国产精品 | 亚洲精品一区二区三区白峰美 | 亚洲欧美日韩综合久久久久久 | 国产69精品久久久久按摩 | 国产九区一区在线 | 海角在线观看91一区二区 |