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（基金代碼：000047）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
15.26%
近一年漲跌幅
1.9057
凈值 （2025-07-01）
0.33%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
柳萬軍
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.55
過去一周
1.52
過去一月
2.65
過去一季
3.34
過去半年
6.55
過去一年
15.26
過去三年
16.63
過去五年
39.10
成立以來
141.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.9057
2.2078
2025-06-30
1.8994
2.2015
2025-06-27
1.8912
2.1933
2025-06-26
1.8863
2.1884
2025-06-25
1.8886
2.1907
2025-06-24
1.8772
2.1793
2025-06-23
1.8657
2.1678
2025-06-20
1.8576
2.1597
2025-06-19
1.8610
2.1631
2025-06-18
1.8688
2.1709
2025-06-17
1.8676
2.1697
2025-06-16
1.8686
2.1707
2025-06-13
1.8642
2.1663
2025-06-12
1.8753
2.1774
2025-06-11
1.8723
2.1744
2025-06-10
1.8683
2.1704
2025-06-09
1.8753
2.1774
2025-06-06
1.8679
2.1700
2025-06-05
1.8669
2.1690
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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