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(基金代碼:000047)
債券型
中低風險(R2)
15.26%
近一年漲跌幅
1.9057
凈值 (2025-07-01)
0.33%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.55
過去一周
1.52
過去一月
2.65
過去一季
3.34
過去半年
6.55
過去一年
15.26
過去三年
16.63
過去五年
39.10
成立以來
141.13
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.9057
2.2078
2025-06-30
1.8994
2.2015
2025-06-27
1.8912
2.1933
2025-06-26
1.8863
2.1884
2025-06-25
1.8886
2.1907
2025-06-24
1.8772
2.1793
2025-06-23
1.8657
2.1678
2025-06-20
1.8576
2.1597
2025-06-19
1.8610
2.1631
2025-06-18
1.8688
2.1709
2025-06-17
1.8676
2.1697
2025-06-16
1.8686
2.1707
2025-06-13
1.8642
2.1663
2025-06-12
1.8753
2.1774
2025-06-11
1.8723
2.1744
2025-06-10
1.8683
2.1704
2025-06-09
1.8753
2.1774
2025-06-06
1.8679
2.1700
2025-06-05
1.8669
2.1690
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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