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（基金代碼：000011）
混合型
中風險(R3)
17.47%
近一年漲跌幅
15.085
凈值 （2025-07-01）
-0.23%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.35
過去一周
2.90
過去一月
4.06
過去一季
-0.13
過去半年
2.35
過去一年
17.47
過去三年
-17.43
過去五年
10.83
成立以來
3074.07
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
15.085
22.341
2025-06-30
15.120
22.376
2025-06-27
14.947
22.203
2025-06-26
14.865
22.121
2025-06-25
14.911
22.167
2025-06-24
14.660
21.916
2025-06-23
14.494
21.750
2025-06-20
14.458
21.714
2025-06-19
14.513
21.769
2025-06-18
14.621
21.877
2025-06-17
14.564
21.820
2025-06-16
14.576
21.832
2025-06-13
14.551
21.807
2025-06-12
14.649
21.905
2025-06-11
14.666
21.922
2025-06-10
14.597
21.853
2025-06-09
14.718
21.974
2025-06-06
14.686
21.942
2025-06-05
14.693
21.949
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
83.86
債券
3.85
現金
11.32
其他
0.97
前10大股持倉占比： 30.8%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
161,102,952.00
4.38
C 制造業股票市值
2,409,920,299.09
65.53
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
57,276,639.75
1.56
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
60,905,152.72
1.66
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
219,532,179.57
5.97
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
46,634,008.00
1.27
M 科學研究和技術服務業股票市值
107,813,317.53
2.93
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
13,233,068.48
0.36
R 文化、體育和娛樂業股票市值
20,189,582.00
0.55
合計
3,096,607,199.14
84.21
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300750
寧德時代
4.83
002230
科大訊飛
3.55
600522
中天科技
3.30
600690
海爾智家
2.96
601899
紫金礦業
2.94
002371
北方華創
2.90
000100
TCL科技
2.82
300408
三環集團
2.75
600862
中航高科
2.44
000725
京東方A
2.31
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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