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（基金代碼：000011）
混合型
中風險(R3)
17.47%
近一年漲跌幅
15.085
凈值 （2025-07-01）
-0.23%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
屠環(huán)宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.35
過去一周
2.90
過去一月
4.06
過去一季
-0.13
過去半年
2.35
過去一年
17.47
過去三年
-17.43
過去五年
10.83
成立以來
3074.07
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
15.085
22.341
2025-06-30
15.120
22.376
2025-06-27
14.947
22.203
2025-06-26
14.865
22.121
2025-06-25
14.911
22.167
2025-06-24
14.660
21.916
2025-06-23
14.494
21.750
2025-06-20
14.458
21.714
2025-06-19
14.513
21.769
2025-06-18
14.621
21.877
2025-06-17
14.564
21.820
2025-06-16
14.576
21.832
2025-06-13
14.551
21.807
2025-06-12
14.649
21.905
2025-06-11
14.666
21.922
2025-06-10
14.597
21.853
2025-06-09
14.718
21.974
2025-06-06
14.686
21.942
2025-06-05
14.693
21.949
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
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