久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：000011）
混合型
中風險(R3)
17.47%
近一年漲跌幅
15.085
凈值 （2025-07-01）
-0.23%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.35
過去一周
2.90
過去一月
4.06
過去一季
-0.13
過去半年
2.35
過去一年
17.47
過去三年
-17.43
過去五年
10.83
成立以來
3074.07
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
15.085
22.341
2025-06-30
15.120
22.376
2025-06-27
14.947
22.203
2025-06-26
14.865
22.121
2025-06-25
14.911
22.167
2025-06-24
14.660
21.916
2025-06-23
14.494
21.750
2025-06-20
14.458
21.714
2025-06-19
14.513
21.769
2025-06-18
14.621
21.877
2025-06-17
14.564
21.820
2025-06-16
14.576
21.832
2025-06-13
14.551
21.807
2025-06-12
14.649
21.905
2025-06-11
14.666
21.922
2025-06-10
14.597
21.853
2025-06-09
14.718
21.974
2025-06-06
14.686
21.942
2025-06-05
14.693
21.949
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.50%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
1.20%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1.00%
　
后端
持有期限 < 1年 
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年 
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年 
0.50%
持有期限 ≥ 8年 
0.00%
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 国色天香乱码区 | 天天澡天天添天天摸97影院 | 亚洲日韩精品射精日 | 区区区区区区7777 | 在线岛国片免费无码AV | 边摸边脱吃奶边高潮视频免费 | 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡网站 | 好紧好湿夹太紧了好爽 | 丰满老熟女毛片 | 新版天堂8中文在线最新版官网 | 黄色网免费在线观看 | 另类天堂网不卡另类系列 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 亚洲天堂一区二区三区四区 | 精品一区在线 | 韩日精品一区 | 国产视频一二三 | 国产精品久久久久国产精品 | 冲田杏梨一区二区三区 | 伊人久久99| 中文www天堂网 | 日韩中文字幕成人免费视频 | 亚洲精品一区二区 | 一级做a爰片欧美激情床 | 丁香婷婷综合激情五月色 | 无码欧亚熟妇人妻AV在线外遇 | JAPANESE日本丰满少妇 | 青青草原综合久久大伊人 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 免费人成年激情视频在线观看 | 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡 | 日本黄视频网站 | 边摸边脱吃奶边高潮视频免费 | 免费又黄又硬又爽大片 | 久久精品国产久精国产爱 | 香港成人A级毛片免费看 | 亚洲精品欧美综合二区 | 国语一区 | 美女黄的视频全免费 | 一区二区三级视频 | 国产精品免费播放 |