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(基金代碼:960002)
內地香港互認型
中風險(R3)
12.44%
近一年漲跌幅
1.250
凈值 (2025-07-04)
0.24%
日漲跌幅
基金經理
王君正
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.63
過去一周
0.56
過去一月
1.14
過去一季
2.47
過去半年
4.79
過去一年
12.44
過去三年
-10.80
過去五年
-4.54
成立以來
62.08
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.250
4.849
2025-07-03
1.247
4.846
2025-07-02
1.240
4.839
2025-07-01
1.243
4.842
2025-06-30
1.240
4.839
2025-06-27
1.234
4.833
2025-06-26
1.240
4.839
2025-06-25
1.242
4.841
2025-06-24
1.231
4.830
2025-06-23
1.221
4.820
2025-06-20
1.220
4.819
2025-06-19
1.218
4.817
2025-06-18
1.225
4.824
2025-06-17
1.223
4.822
2025-06-16
1.226
4.825
2025-06-13
1.225
4.824
2025-06-12
1.233
4.832
2025-06-11
1.234
4.833
2025-06-10
1.228
4.827
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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