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（基金代碼：960002）
內(nèi)地香港互認型
中風(fēng)險(R3)
12.44%
近一年漲跌幅
1.250
凈值 （2025-07-04）
0.24%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
王君正
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.63
過去一周
0.56
過去一月
1.14
過去一季
2.47
過去半年
4.79
過去一年
12.44
過去三年
-10.80
過去五年
-4.54
成立以來
62.08
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.250
4.849
2025-07-03
1.247
4.846
2025-07-02
1.240
4.839
2025-07-01
1.243
4.842
2025-06-30
1.240
4.839
2025-06-27
1.234
4.833
2025-06-26
1.240
4.839
2025-06-25
1.242
4.841
2025-06-24
1.231
4.830
2025-06-23
1.221
4.820
2025-06-20
1.220
4.819
2025-06-19
1.218
4.817
2025-06-18
1.225
4.824
2025-06-17
1.223
4.822
2025-06-16
1.226
4.825
2025-06-13
1.225
4.824
2025-06-12
1.233
4.832
2025-06-11
1.234
4.833
2025-06-10
1.228
4.827
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端


最高為5%
基金贖回費率
條件
費率


0.125%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
交易資料
基礎(chǔ)貨幣
人民幣
類別
H類
交易頻率
每日
最低認購額
H類：人民幣1000元
最低贖回額
無
最低持有量
H類：人民幣0.01
ISIN編碼
CNE100002409
彭博編碼
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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