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(基金代碼:516810)
指數型
中高風險(R4)
14.14%
近一年漲跌幅
0.7435
凈值 (2025-07-04)
-0.15%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
10.43
過去一周
2.23
過去一月
2.05
過去一季
7.66
過去半年
14.83
過去一年
14.14
過去三年
-27.78
過去五年
--
成立以來
-25.65
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.7435
0.7435
2025-07-03
0.7446
0.7446
2025-07-02
0.7395
0.7395
2025-07-01
0.7344
0.7344
2025-06-30
0.7288
0.7288
2025-06-27
0.7273
0.7273
2025-06-26
0.7253
0.7253
2025-06-25
0.7263
0.7263
2025-06-24
0.7252
0.7252
2025-06-23
0.7186
0.7186
2025-06-20
0.7187
0.7187
2025-06-19
0.7202
0.7202
2025-06-18
0.7259
0.7259
2025-06-17
0.7323
0.7323
2025-06-16
0.7326
0.7326
2025-06-13
0.7373
0.7373
2025-06-12
0.7410
0.7410
2025-06-11
0.7463
0.7463
2025-06-10
0.7355
0.7355
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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