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（基金代碼：516810）
指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
14.14%
近一年漲跌幅
0.7435
凈值 （2025-07-04）
-0.15%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
10.43
過去一周
2.23
過去一月
2.05
過去一季
7.66
過去半年
14.83
過去一年
14.14
過去三年
-27.78
過去五年
--
成立以來
-25.65
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.7435
0.7435
2025-07-03
0.7446
0.7446
2025-07-02
0.7395
0.7395
2025-07-01
0.7344
0.7344
2025-06-30
0.7288
0.7288
2025-06-27
0.7273
0.7273
2025-06-26
0.7253
0.7253
2025-06-25
0.7263
0.7263
2025-06-24
0.7252
0.7252
2025-06-23
0.7186
0.7186
2025-06-20
0.7187
0.7187
2025-06-19
0.7202
0.7202
2025-06-18
0.7259
0.7259
2025-06-17
0.7323
0.7323
2025-06-16
0.7326
0.7326
2025-06-13
0.7373
0.7373
2025-06-12
0.7410
0.7410
2025-06-11
0.7463
0.7463
2025-06-10
0.7355
0.7355
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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