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(基金代碼:516500)
指數型
中高風險(R4)
21.24%
近一年漲跌幅
0.6216
凈值 (2025-07-04)
0.79%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.65
過去一周
3.88
過去一月
1.06
過去一季
3.43
過去半年
13.43
過去一年
21.24
過去三年
-34.30
過去五年
--
成立以來
-37.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.6216
0.6216
2025-07-03
0.6167
0.6167
2025-07-02
0.6085
0.6085
2025-07-01
0.6147
0.6147
2025-06-30
0.6053
0.6053
2025-06-27
0.5984
0.5984
2025-06-26
0.5986
0.5986
2025-06-25
0.6082
0.6082
2025-06-24
0.6032
0.6032
2025-06-23
0.5959
0.5959
2025-06-20
0.5903
0.5903
2025-06-19
0.5894
0.5894
2025-06-18
0.5978
0.5978
2025-06-17
0.6041
0.6041
2025-06-16
0.6150
0.6150
2025-06-13
0.6179
0.6179
2025-06-12
0.6311
0.6311
2025-06-11
0.6186
0.6186
2025-06-10
0.6225
0.6225
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
98.74
債券
現金
0.78
其他
0.48
前10大股持倉占比: 54.74%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
81,965,395.10
77.63
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
1,164,060.00
1.10
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
20,875,947.92
19.77
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
965,504.00
0.91
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
104,970,907.02
99.41
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
603259
藥明康德
11.64
600276
恒瑞醫藥
10.17
300760
邁瑞醫療
9.20
002252
上海萊士
3.67
600196
復星醫藥
3.63
000661
長春高新
3.62
300122
智飛生物
3.34
300759
康龍化成
3.22
688235
百濟神州
3.21
300347
泰格醫藥
3.04
推薦基金
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