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(基金代碼:516500)
指數型
中高風險(R4)
21.24%
近一年漲跌幅
0.6216
凈值 (2025-07-04)
0.79%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.65
過去一周
3.88
過去一月
1.06
過去一季
3.43
過去半年
13.43
過去一年
21.24
過去三年
-34.30
過去五年
--
成立以來
-37.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.6216
0.6216
2025-07-03
0.6167
0.6167
2025-07-02
0.6085
0.6085
2025-07-01
0.6147
0.6147
2025-06-30
0.6053
0.6053
2025-06-27
0.5984
0.5984
2025-06-26
0.5986
0.5986
2025-06-25
0.6082
0.6082
2025-06-24
0.6032
0.6032
2025-06-23
0.5959
0.5959
2025-06-20
0.5903
0.5903
2025-06-19
0.5894
0.5894
2025-06-18
0.5978
0.5978
2025-06-17
0.6041
0.6041
2025-06-16
0.6150
0.6150
2025-06-13
0.6179
0.6179
2025-06-12
0.6311
0.6311
2025-06-11
0.6186
0.6186
2025-06-10
0.6225
0.6225
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.50%
基金托管費
0.10%
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