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(基金代碼:516320)
指數型
中高風險(R4)
17.33%
近一年漲跌幅
0.7380
凈值 (2025-07-04)
-0.38%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-1.86
過去一周
1.99
過去一月
4.86
過去一季
1.32
過去半年
3.71
過去一年
17.33
過去三年
-34.77
過去五年
--
成立以來
-26.20
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.7380
0.7380
2025-07-03
0.7408
0.7408
2025-07-02
0.7354
0.7354
2025-07-01
0.7336
0.7336
2025-06-30
0.7364
0.7364
2025-06-27
0.7236
0.7236
2025-06-26
0.7216
0.7216
2025-06-25
0.7258
0.7258
2025-06-24
0.7132
0.7132
2025-06-23
0.7012
0.7012
2025-06-20
0.6959
0.6959
2025-06-19
0.6998
0.6998
2025-06-18
0.7100
0.7100
2025-06-17
0.7075
0.7075
2025-06-16
0.7066
0.7066
2025-06-13
0.7072
0.7072
2025-06-12
0.7083
0.7083
2025-06-11
0.7096
0.7096
2025-06-10
0.7029
0.7029
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
99.76
債券
現金
0.21
其他
0.03
前10大股持倉占比: 35.55%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
74,435,638.61
94.65
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
218,080.00
0.28
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
3,185,037.07
4.05
J 金融業股票市值
595,549.15
0.76
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
123,546.40
0.16
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
78,557,851.23
99.90
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300750
寧德時代
9.96
300124
匯川技術
4.38
600031
三一重工
3.37
300274
陽光電源
3.00
601012
隆基綠能
2.86
000338
濰柴動力
2.65
600406
國電南瑞
2.62
601766
中國中車
2.56
000425
徐工機械
2.12
600150
中國船舶
2.03
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