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（基金代碼：516320）
指數型
中高風險(R4)
17.33%
近一年漲跌幅
0.7380
凈值 （2025-07-04）
-0.38%
日漲跌幅
基金經理
嚴筱嫻
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-1.86
過去一周
1.99
過去一月
4.86
過去一季
1.32
過去半年
3.71
過去一年
17.33
過去三年
-34.77
過去五年
--
成立以來
-26.20
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
0.7380
0.7380
2025-07-03
0.7408
0.7408
2025-07-02
0.7354
0.7354
2025-07-01
0.7336
0.7336
2025-06-30
0.7364
0.7364
2025-06-27
0.7236
0.7236
2025-06-26
0.7216
0.7216
2025-06-25
0.7258
0.7258
2025-06-24
0.7132
0.7132
2025-06-23
0.7012
0.7012
2025-06-20
0.6959
0.6959
2025-06-19
0.6998
0.6998
2025-06-18
0.7100
0.7100
2025-06-17
0.7075
0.7075
2025-06-16
0.7066
0.7066
2025-06-13
0.7072
0.7072
2025-06-12
0.7083
0.7083
2025-06-11
0.7096
0.7096
2025-06-10
0.7029
0.7029
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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