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指數(shù)型
中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
33.11%
近一年漲跌幅
1.3712
凈值 （2025-07-04）
1.13%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
魯亞運(yùn)
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
15.29
過(guò)去一周
2.01
過(guò)去一月
5.92
過(guò)去一季
11.13
過(guò)去半年
20.49
過(guò)去一年
33.11
過(guò)去三年
24.47
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
37.12
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.3712
1.3712
2025-07-03
1.3559
1.3559
2025-07-02
1.3557
1.3557
2025-07-01
1.3570
1.3570
2025-06-30
1.3557
1.3557
2025-06-27
1.3442
1.3442
2025-06-26
1.3706
1.3706
2025-06-25
1.3660
1.3660
2025-06-24
1.3375
1.3375
2025-06-23
1.3117
1.3117
2025-06-20
1.3009
1.3009
2025-06-19
1.3035
1.3035
2025-06-18
1.3186
1.3186
2025-06-17
1.3221
1.3221
2025-06-16
1.3191
1.3191
2025-06-13
1.3090
1.3090
2025-06-12
1.3205
1.3205
2025-06-11
1.3127
1.3127
2025-06-10
1.3055
1.3055
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
98.79
債券
現(xiàn)金
1.19
其他
0.02
前10大股持倉(cāng)占比： 64.85%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
43,700,096.29
25.69
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
11,437,236.80
6.72
E 建筑業(yè)股票市值
5,529,373.04
3.25
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
6,462,722.84
3.80
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
4,601,849.34
2.71
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
8,393,786.00
4.93
J 金融業(yè)股票市值
68,318,875.16
40.16
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
17,268,878.00
10.15
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
15,595.20
0.01
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
3,215,207.38
1.89
合計(jì)
168,943,620.05
99.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
002142
寧波銀行
10.30
600926
杭州銀行
9.95
600415
小商品城
8.50
600160
巨化股份
8.03
601916
浙商銀行
7.85
601878
浙商證券
5.12
601108
財(cái)通證券
4.61
600023
浙能電力
4.54
600633
浙數(shù)文化
3.16
600704
物產(chǎn)中大
2.79
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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