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（基金代碼：515760）
指數型
中高風險(R4)
33.11%
近一年漲跌幅
1.3712
凈值 （2025-07-04）
1.13%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
15.29
過去一周
2.01
過去一月
5.92
過去一季
11.13
過去半年
20.49
過去一年
33.11
過去三年
24.47
過去五年
--
成立以來
37.12
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3712
1.3712
2025-07-03
1.3559
1.3559
2025-07-02
1.3557
1.3557
2025-07-01
1.3570
1.3570
2025-06-30
1.3557
1.3557
2025-06-27
1.3442
1.3442
2025-06-26
1.3706
1.3706
2025-06-25
1.3660
1.3660
2025-06-24
1.3375
1.3375
2025-06-23
1.3117
1.3117
2025-06-20
1.3009
1.3009
2025-06-19
1.3035
1.3035
2025-06-18
1.3186
1.3186
2025-06-17
1.3221
1.3221
2025-06-16
1.3191
1.3191
2025-06-13
1.3090
1.3090
2025-06-12
1.3205
1.3205
2025-06-11
1.3127
1.3127
2025-06-10
1.3055
1.3055
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.45%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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市場有風險，投資需謹慎

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