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指數型
中高風險(R4)
1.74%
近一年漲跌幅
0.5599
凈值 （2025-07-02）
-0.04%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-6.20
過去一周
-0.53
過去一月
-4.54
過去一季
-5.07
過去半年
-4.18
過去一年
1.74
過去三年
-33.44
過去五年
--
成立以來
-44.01
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.5599
0.5599
2025-07-01
0.5601
0.5601
2025-06-30
0.5606
0.5606
2025-06-27
0.5588
0.5588
2025-06-26
0.5623
0.5623
2025-06-25
0.5629
0.5629
2025-06-24
0.5608
0.5608
2025-06-23
0.5557
0.5557
2025-06-20
0.5614
0.5614
2025-06-19
0.5549
0.5549
2025-06-18
0.5599
0.5599
2025-06-17
0.5582
0.5582
2025-06-16
0.5591
0.5591
2025-06-13
0.5600
0.5600
2025-06-12
0.5725
0.5725
2025-06-11
0.5788
0.5788
2025-06-10
0.5782
0.5782
2025-06-09
0.5827
0.5827
2025-06-06
0.5851
0.5851
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
99.50
債券
現金
0.39
其他
0.11
前10大股持倉占比： 73.47%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
3,410,704,888.39
99.67
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
21,669.72
0.00
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
3,410,782,018.69
99.67
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺
15.83
000858
五糧液
13.93
600887
伊利股份
12.77
600809
山西汾酒
7.47
000568
瀘州老窖
6.81
603288
海天味業
4.84
605499
東鵬飲料
3.69
002304
洋河股份
3.29
603369
今世緣
2.85
000596
古井貢酒
1.99
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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