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華夏中證細分食品飲料產業主題ETF

（基金代碼：515170）

指數型

中高風險(R4)

免費開戶

1.74%

近一年漲跌幅

0.5599

凈值（2025-07-02）

-0.04%

日漲跌幅

基金經理

徐猛

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

-6.20

過去一周

-0.53

過去一月

-4.54

過去一季

-5.07

過去半年

-4.18

過去一年

1.74

過去三年

-33.44

過去五年

成立以來

-44.01

日期

凈值

累計凈值

2025-07-02

0.5599

2025-07-01

0.5601

2025-06-30

0.5606

2025-06-27

0.5588

2025-06-26

0.5623

2025-06-25

0.5629

2025-06-24

0.5608

2025-06-23

0.5557

2025-06-20

0.5614

2025-06-19

0.5549

2025-06-18

0.5599

2025-06-17

0.5582

2025-06-16

0.5591

2025-06-13

0.5600

2025-06-12

0.5725

2025-06-11

0.5788

2025-06-10

0.5782

2025-06-09

0.5827

2025-06-06

0.5851

截止日期：2025-07-02

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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010-64709882

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