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(基金代碼:513520)
指數型
中高風險(R4)
8.68%
近一年漲跌幅
1.5290
凈值 (2025-07-04)
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.77
過去一周
-0.84
過去一月
4.96
過去一季
14.48
過去半年
7.45
過去一年
8.68
過去三年
58.02
過去五年
41.47
成立以來
52.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.5290
1.5290
2025-07-03
1.5300
1.5300
2025-07-02
1.5326
1.5326
2025-07-01
1.5420
1.5420
2025-06-30
1.5585
1.5585
2025-06-27
1.5419
1.5419
2025-06-26
1.5157
1.5157
2025-06-25
1.4880
1.4880
2025-06-24
1.4803
1.4803
2025-06-23
1.4489
1.4489
2025-06-20
1.4674
1.4674
2025-06-19
1.4755
1.4755
2025-06-18
1.4889
1.4889
2025-06-17
1.4796
1.4796
2025-06-16
1.4772
1.4772
2025-06-13
1.4628
1.4628
2025-06-12
1.4739
1.4739
2025-06-11
1.4722
1.4722
2025-06-10
1.4686
1.4686
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
不超過0.50%
 
基金贖回費率
條件
費率
 
不超過0.50%
基金運作費
基金管理費
0.20%
基金托管費
0.05%
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