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（基金代碼：513520）
指數型
中高風險(R4)
8.68%
近一年漲跌幅
1.5290
凈值 （2025-07-04）
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.77
過去一周
-0.84
過去一月
4.96
過去一季
14.48
過去半年
7.45
過去一年
8.68
過去三年
58.02
過去五年
41.47
成立以來
52.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.5290
1.5290
2025-07-03
1.5300
1.5300
2025-07-02
1.5326
1.5326
2025-07-01
1.5420
1.5420
2025-06-30
1.5585
1.5585
2025-06-27
1.5419
1.5419
2025-06-26
1.5157
1.5157
2025-06-25
1.4880
1.4880
2025-06-24
1.4803
1.4803
2025-06-23
1.4489
1.4489
2025-06-20
1.4674
1.4674
2025-06-19
1.4755
1.4755
2025-06-18
1.4889
1.4889
2025-06-17
1.4796
1.4796
2025-06-16
1.4772
1.4772
2025-06-13
1.4628
1.4628
2025-06-12
1.4739
1.4739
2025-06-11
1.4722
1.4722
2025-06-10
1.4686
1.4686
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏野村日經225交易型開放式指數證券投資基金（QDII）
基金代碼：
513520
基金合同生效日：
2019-06-12
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國建設銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
趙宗庭 （開始擔任本基金經理的日期：2019-06-12 證券從業日期：2008-06-27）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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