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(基金代碼:512770)
指數型
中高風險(R4)
31.49%
近一年漲跌幅
1.3966
凈值 (2025-07-04)
-0.02%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.47
過去一周
1.73
過去一月
7.71
過去一季
5.56
過去半年
11.84
過去一年
31.49
過去三年
-31.98
過去五年
-14.43
成立以來
39.63
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3966
1.3966
2025-07-03
1.3969
1.3969
2025-07-02
1.3755
1.3755
2025-07-01
1.3932
1.3932
2025-06-30
1.3936
1.3936
2025-06-27
1.3728
1.3728
2025-06-26
1.3637
1.3637
2025-06-25
1.3722
1.3722
2025-06-24
1.3380
1.3380
2025-06-23
1.3163
1.3163
2025-06-20
1.3162
1.3162
2025-06-19
1.3225
1.3225
2025-06-18
1.3335
1.3335
2025-06-17
1.3213
1.3213
2025-06-16
1.3290
1.3290
2025-06-13
1.3156
1.3156
2025-06-12
1.3273
1.3273
2025-06-11
1.3213
1.3213
2025-06-10
1.3138
1.3138
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
98.90
債券
現金
1.09
其他
0.01
前10大股持倉占比: 40.73%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
3,965,474.00
1.89
C 制造業股票市值
156,051,690.61
74.33
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
643,948.00
0.31
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
125,664.00
0.06
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
11,423.04
0.01
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
20,461,231.10
9.75
J 金融業股票市值
16,950,535.04
8.07
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
4,160,754.00
1.98
M 科學研究和技術服務業股票市值
302,088.98
0.14
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
852,400.00
0.41
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
2,823,328.00
1.34
R 文化、體育和娛樂業股票市值
1,616,445.00
0.77
合計
207,964,981.77
99.06
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300059
東方財富
8.07
002594
比亞迪
6.32
300124
匯川技術
4.10
600276
恒瑞醫藥
4.09
002475
立訊精密
3.85
002371
北方華創
3.29
688041
海光信息
2.86
300308
中際旭創
2.75
600309
萬華化學
2.75
300760
邁瑞醫療
2.65
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