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(基金代碼:512770)
指數型
中高風險(R4)
31.49%
近一年漲跌幅
1.3966
凈值 (2025-07-04)
-0.02%
日漲跌幅
基金經理
魯亞運
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.47
過去一周
1.73
過去一月
7.71
過去一季
5.56
過去半年
11.84
過去一年
31.49
過去三年
-31.98
過去五年
-14.43
成立以來
39.63
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3966
1.3966
2025-07-03
1.3969
1.3969
2025-07-02
1.3755
1.3755
2025-07-01
1.3932
1.3932
2025-06-30
1.3936
1.3936
2025-06-27
1.3728
1.3728
2025-06-26
1.3637
1.3637
2025-06-25
1.3722
1.3722
2025-06-24
1.3380
1.3380
2025-06-23
1.3163
1.3163
2025-06-20
1.3162
1.3162
2025-06-19
1.3225
1.3225
2025-06-18
1.3335
1.3335
2025-06-17
1.3213
1.3213
2025-06-16
1.3290
1.3290
2025-06-13
1.3156
1.3156
2025-06-12
1.3273
1.3273
2025-06-11
1.3213
1.3213
2025-06-10
1.3138
1.3138
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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