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（基金代碼：501207）
混合型
中風險(R3)
21.18%
近一年漲跌幅
0.5612
凈值 （2025-07-02）
-1.13%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.95
過去一周
-0.69
過去一月
3.56
過去一季
-1.41
過去半年
11.66
過去一年
21.18
過去三年
-42.08
過去五年
--
成立以來
-43.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.5612
0.5612
2025-07-01
0.5676
0.5676
2025-06-30
0.5688
0.5688
2025-06-27
0.5641
0.5641
2025-06-26
0.5618
0.5618
2025-06-25
0.5651
0.5651
2025-06-24
0.5544
0.5544
2025-06-23
0.5439
0.5439
2025-06-20
0.5426
0.5426
2025-06-19
0.5438
0.5438
2025-06-18
0.5502
0.5502
2025-06-17
0.5496
0.5496
2025-06-16
0.5508
0.5508
2025-06-13
0.5477
0.5477
2025-06-12
0.5532
0.5532
2025-06-11
0.5559
0.5559
2025-06-10
0.5530
0.5530
2025-06-09
0.5563
0.5563
2025-06-06
0.5506
0.5506
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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