久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：501207）
混合型
中風(fēng)險(R3)
21.18%
近一年漲跌幅
0.5612
凈值 （2025-07-02）
-1.13%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
屠環(huán)宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.95
過去一周
-0.69
過去一月
3.56
過去一季
-1.41
過去半年
11.66
過去一年
21.18
過去三年
-42.08
過去五年
--
成立以來
-43.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.5612
0.5612
2025-07-01
0.5676
0.5676
2025-06-30
0.5688
0.5688
2025-06-27
0.5641
0.5641
2025-06-26
0.5618
0.5618
2025-06-25
0.5651
0.5651
2025-06-24
0.5544
0.5544
2025-06-23
0.5439
0.5439
2025-06-20
0.5426
0.5426
2025-06-19
0.5438
0.5438
2025-06-18
0.5502
0.5502
2025-06-17
0.5496
0.5496
2025-06-16
0.5508
0.5508
2025-06-13
0.5477
0.5477
2025-06-12
0.5532
0.5532
2025-06-11
0.5559
0.5559
2025-06-10
0.5530
0.5530
2025-06-09
0.5563
0.5563
2025-06-06
0.5506
0.5506
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
銷售服務(wù)費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機構(gòu)  |   風(fēng)險提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險自測  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號

本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 中国黄色一片 | 日本a不卡 | 精品国产三级在线观看 | 制服丝袜美腿一区二区 | 中文字幕av免费观看 | 久久青草网站 | 自拍日韩亚洲一区在线 | 91精品视频免费看 | 久久久久久九九九 | 国产啪爱视频精品免视 | 中文字幕日产A片在线看 | 免费的性视频越黄越好 | 边做边爱边吃奶的视频 | 色爱区综合 | 国内极品少妇1000激情啪啪千 | 狠狠色丁香婷婷久久综合 | 91在线观看高清视频 | 78影视传媒有限公司 | 日日日日日日日 | 国产精品极品 | 久久久短视频 | 天天干天天爽 | 亚欧美无遮挡HD高清在线视频 | 干片网在线观看 | 亚洲女av | 欧美无乱码久久久免费午夜一区 | 精品成人免费一区二区不卡 | 亚州av片 | 国产资源在线观看 | 亚洲最新av无码中文字幕一区 | www.嫩草影院 | 久久久国产亚洲精品 | 亚洲中文字幕VA福利 | 国产一国产一级毛片视频 | 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 国模两腿玉门打开图无码 | 国产九一精品 | 成人午夜精品视频 | 欧美亚洲视频一区二区 | 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇 | 国产成人AV激情在线播放 |