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7.88%
近一年漲跌幅
0.6902
凈值 （2025-07-03）
0.57%
日漲跌幅
基金經理
李曉易
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-1.96
過去一周
0.55
過去一月
3.39
過去一季
2.30
過去半年
1.84
過去一年
7.88
過去三年
-24.60
過去五年
--
成立以來
-30.98
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.6902
0.6902
2025-07-02
0.6863
0.6863
2025-07-01
0.6898
0.6898
2025-06-30
0.6902
0.6902
2025-06-27
0.6847
0.6847
2025-06-26
0.6864
0.6864
2025-06-25
0.6889
0.6889
2025-06-24
0.6784
0.6784
2025-06-23
0.6690
0.6690
2025-06-20
0.6655
0.6655
2025-06-19
0.6662
0.6662
2025-06-18
0.6721
0.6721
2025-06-17
0.6706
0.6706
2025-06-16
0.6725
0.6725
2025-06-13
0.6701
0.6701
2025-06-12
0.6767
0.6767
2025-06-11
0.6767
0.6767
2025-06-10
0.6732
0.6732
2025-06-09
0.6778
0.6778
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
4.59
現金
12.30
其他
83.11
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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