久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

7.88%
近一年漲跌幅
0.6902
凈值 （2025-07-03）
0.57%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
李曉易
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
-1.96
過(guò)去一周
0.55
過(guò)去一月
3.39
過(guò)去一季
2.30
過(guò)去半年
1.84
過(guò)去一年
7.88
過(guò)去三年
-24.60
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-30.98
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
0.6902
0.6902
2025-07-02
0.6863
0.6863
2025-07-01
0.6898
0.6898
2025-06-30
0.6902
0.6902
2025-06-27
0.6847
0.6847
2025-06-26
0.6864
0.6864
2025-06-25
0.6889
0.6889
2025-06-24
0.6784
0.6784
2025-06-23
0.6690
0.6690
2025-06-20
0.6655
0.6655
2025-06-19
0.6662
0.6662
2025-06-18
0.6721
0.6721
2025-06-17
0.6706
0.6706
2025-06-16
0.6725
0.6725
2025-06-13
0.6701
0.6701
2025-06-12
0.6767
0.6767
2025-06-11
0.6767
0.6767
2025-06-10
0.6732
0.6732
2025-06-09
0.6778
0.6778
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 100萬(wàn)元 
1.20%
　
100萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
1.00%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.80%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.80%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢專欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 亚洲欧美h | 免费看黄色a级片 | 久久免费看视频 | 懂色av一区二区三区久久久 | 爱情岛论坛网址永久首页 | 欧洲一区在线观看 | 亚洲一区二区三区四区五区中文 | 亚洲国产成人久久一区www妖精 | 精品国产亚洲一区 | 亚洲一二区 | 大量情侣在线偷拍小视频 | 免费费很色视频大片 | 快看视频在线免费看 | 中文字幕av伊人av无码av | 九九99靖品免费 | 日韩成人黄色 | 精品视频手机在线观看 | 久久青草网站 | 日本网站一区 | 亚洲黄色在线视频 | 国产亚洲亚洲高清视频 | 宅男噜噜噜66在线观看 | 国产在线观看一区 | 在线精品视频免费观看 | 999观看免费高清www | 日韩人妻无码一区二区三区99 | 亚洲美腿丝袜无码专区 | 久久二区视频 | 江湖艳事之巨臀榨精 | 国产六区 | 成人无遮挡18禁免费视频 | 日韩有码在线观看 | 成人性生交大片免费看5 | 91精品国产一区二区三密臀 | 国内精品美女A∨在线播放 国产做a爱一级久久 | 91美女在线播放 | 成人无码av免费网站 | 性bbbbbxxxxxzzzzz | 国产在线视频不卡一区二区三区 | 亚洲av人人夜夜澡人人 | 亚洲国产高清福利视频 |